柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 10.64美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.84
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.90
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.640.09
12/0210.630.09
12/0110.62-0.09
11/2810.63-0.09
11/2610.640.19
11/2510.620.00
11/2410.620.19
11/2110.600.09
11/2010.59-0.28
11/1910.62-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.630.00
11/1710.63-0.28
11/1410.660.09
11/1310.65-0.56
11/1210.71-0.19
11/1110.730.19
11/1010.710.19
11/0710.690.00
11/0610.690.00
11/0510.690.19