柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 10.56美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.57
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.90
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.56-0.09
08/1310.570.48
08/1210.520.19
08/1110.500.19
08/0810.480.19
08/0710.46-0.19
08/0610.48-0.19
08/0510.50-0.10
08/0410.510.38
08/0110.470.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.470.29
07/3010.440.00
07/2910.440.38
07/2810.400.00
07/2510.400.19
07/2410.380.10
07/2310.370.00
07/2210.370.00
07/2110.370.00
07/1810.370.10