柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 10.14美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.56
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.90
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.140.10
06/0210.130.30
05/2910.100.10
05/2810.09-0.30
05/2710.120.60
05/2310.060.00
05/2210.060.10
05/2110.05-0.89
05/2010.14-0.29
05/1910.170.20
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.150.20
05/1510.130.30
05/1410.10-0.39
05/1310.140.00
05/1210.140.20
05/0910.120.00
05/0810.12-0.20
05/0710.140.20
05/0610.120.10
05/0510.11-0.10