柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.77日圓(2025/08/14)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 10.09
幅度 -0.61% 最低淨值(年) 9.24
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.77-0.61
08/139.830.10
08/129.820.61
08/119.760.21
08/089.740.41
08/079.70-0.41
08/069.74-0.20
08/059.76-0.31
08/049.79-0.61
08/019.85-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.860.82
07/309.78-0.20
07/299.800.41
07/289.760.51
07/259.710.62
07/249.650.00
07/239.65-0.52
07/229.70-0.21
07/219.72-0.31
07/189.750.10