柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 16.92人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 17.03
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 12.61
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1416.92-0.06
08/1316.931.50
08/1216.680.06
08/1116.670.24
08/0816.63-1.01
08/0716.801.27
08/0616.59-0.12
08/0516.610.79
08/0416.480.80
08/0116.35-1.74
日期淨值漲跌幅(%)
07/3116.64-0.60
07/3016.74-0.30
07/2916.79-0.42
07/2816.86-0.12
07/2516.88-0.88
07/2417.030.29
07/2316.981.25
07/2216.77-0.59
07/2116.870.24
07/1816.830.72