柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 15.72人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.27 最高淨值(年) 16.16
幅度 1.75% 最低淨值(年) 12.61
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0415.721.75
06/0315.450.52
06/0215.37-0.77
05/2915.490.78
05/2815.370.07
05/2715.36-0.26
05/2615.40-0.19
05/2315.430.46
05/2215.36-0.65
05/2115.461.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/2015.300.39
05/1915.24-0.59
05/1615.330.13
05/1515.31-0.07
05/1415.322.07
05/1315.01-0.33
05/1215.061.62
05/0914.820.54
05/0814.74-0.14
05/0714.760.27