柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 14.62人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 16.16
幅度 0.41% 最低淨值(年) 13.73
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2114.620.41
01/2014.561.25
01/1714.380.00
01/1614.381.99
01/1514.10-0.07
01/1414.111.51
01/1313.90-1.91
01/1014.17-0.77
01/0914.28-0.76
01/0814.39-0.55
日期淨值漲跌幅(%)
01/0714.47-0.07
01/0614.480.49
01/0314.410.35
01/0214.36-0.35
12/3114.41-0.35
12/3014.46-0.48
12/2714.53-0.07
12/2614.54-0.07
12/2514.550.21
12/2414.520.07