國內基金淨值

柏瑞日本多重資產基金A不配息(台幣)
最新淨值	10.4836台幣(2025/12/03)
漲跌	-0.0457	最高淨值(年)	10.5972
幅度	-0.43%	最低淨值(年)	9.9668

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	10.4836	-0.43
12/02	10.5293	-0.13
12/01	10.5430	-0.51
11/28	10.5972	0.22
11/27	10.5741	0.62
11/26	10.5088	1.00
11/25	10.4049	-0.02
11/21	10.4065	1.07
11/20	10.2968	0.23
11/19	10.2736	-0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	10.2840	-1.66
11/17	10.4575	-0.07
11/14	10.4646	-0.08
11/13	10.4732	0.49
11/12	10.4218	0.82
11/11	10.3370	0.08
11/10	10.3284	-0.12
11/07	10.3409	-0.16
11/06	10.3579	0.55
11/05	10.3008	-0.48

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