柏瑞日本多重資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3964台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0454 最高淨值(年) 10.5531
幅度 -0.43% 最低淨值(年) 9.9668
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.3964-0.43
12/0210.4418-0.13
12/0110.4553-0.93
11/2810.55310.22
11/2710.53000.62
11/2610.46501.00
11/2510.3615-0.02
11/2110.36311.06
11/2010.25390.23
11/1910.2308-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.2412-1.66
11/1710.4139-0.07
11/1410.4210-0.08
11/1310.42950.49
11/1210.37830.82
11/1110.29390.08
11/1010.2854-0.12
11/0710.2977-0.16
11/0610.31470.55
11/0510.2578-0.48