柏瑞日本多重資產基金N月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6006日圓(2025/12/03)
漲跌 -0.0181 最高淨值(年) 10.7814
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 9.8958
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.6006-0.17
12/0210.61870.10
12/0110.6076-1.61
11/2810.78140.11
11/2710.76950.49
11/2610.71741.14
11/2510.5966-0.06
11/2110.60290.11
11/2010.59161.37
11/1910.44850.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.4362-1.61
11/1710.6067-0.13
11/1410.6206-0.36
11/1310.65880.53
11/1210.60271.05
11/1110.49230.04
11/1010.48860.41
11/0710.4461-0.75
11/0610.52480.74
11/0510.4471-0.63