國內基金淨值

柏瑞日本多重資產基金AH不配息(美元)
最新淨值	10.4910美元(2025/12/03)
漲跌	-0.0162	最高淨值(年)	10.6026
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	9.8791

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	10.4910	-0.15
12/02	10.5072	-0.01
12/01	10.5086	-0.89
11/28	10.6026	0.06
11/27	10.5958	0.57
11/26	10.5353	1.21
11/25	10.4090	-0.04
11/21	10.4132	0.36
11/20	10.3758	0.83
11/19	10.2903	-0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	10.2944	-1.67
11/17	10.4693	-0.14
11/14	10.4841	-0.32
11/13	10.5181	0.50
11/12	10.4655	0.91
11/11	10.3711	0.00
11/10	10.3716	0.21
11/07	10.3502	-0.60
11/06	10.4127	0.67
11/05	10.3432	-0.62

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