柏瑞日本多重資產基金NH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3686美元(2025/12/03)
漲跌 -0.0160 最高淨值(年) 10.5405
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 9.8791
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.3686-0.15
12/0210.3846-0.01
12/0110.3860-1.47
11/2810.54050.06
11/2710.53370.57
11/2610.47361.21
11/2510.3480-0.04
11/2110.35210.36
11/2010.31500.83
11/1910.2299-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.2340-1.67
11/1710.4079-0.14
11/1410.4226-0.32
11/1310.45640.50
11/1210.40410.91
11/1110.31030.00
11/1010.31080.21
11/0710.2895-0.60
11/0610.35160.67
11/0510.2825-0.62