國內基金淨值

柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(美元)
最新淨值	10.4911美元(2025/12/03)
漲跌	-0.0162	最高淨值(年)	10.6027
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	9.8791

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	10.4911	-0.15
12/02	10.5073	-0.01
12/01	10.5087	-0.89
11/28	10.6027	0.06
11/27	10.5959	0.57
11/26	10.5354	1.21
11/25	10.4091	-0.04
11/21	10.4132	0.36
11/20	10.3758	0.83
11/19	10.2903	-0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	10.2944	-1.67
11/17	10.4694	-0.14
11/14	10.4842	-0.32
11/13	10.5181	0.50
11/12	10.4655	0.91
11/11	10.3711	-0.01
11/10	10.3717	0.21
11/07	10.3502	-0.60
11/06	10.4127	0.67
11/05	10.3432	-0.62

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。