國內基金淨值

柏瑞日本多重資產基金IH不配息(美元)
最新淨值	10.5127美元(2025/12/03)
漲跌	-0.0161	最高淨值(年)	10.6236
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	9.8822

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	10.5127	-0.15
12/02	10.5288	-0.01
12/01	10.5300	-0.88
11/28	10.6236	0.07
11/27	10.6166	0.58
11/26	10.5558	1.22
11/25	10.4290	-0.03
11/21	10.4323	0.36
11/20	10.3947	0.83
11/19	10.3087	-0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	10.3127	-1.67
11/17	10.4878	-0.14
11/14	10.5020	-0.32
11/13	10.5358	0.50
11/12	10.4829	0.91
11/11	10.3881	0.00
11/10	10.3885	0.21
11/07	10.3664	-0.60
11/06	10.4288	0.67
11/05	10.3590	-0.62

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