國內基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.91740人民幣(2025/12/03)
漲跌	0.03560	最高淨值(年)	11.91740
幅度	0.30%	最低淨值(年)	10.82930

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.91740	0.30
12/02	11.88180	0.05
12/01	11.87600	0.01
11/28	11.87540	0.09
11/27	11.86530	0.05
11/26	11.85990	0.09
11/25	11.84950	0.07
11/24	11.84130	0.08
11/21	11.83160	-0.19
11/20	11.85390	0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	11.84650	0.04
11/18	11.84150	-0.15
11/17	11.85900	0.02
11/14	11.85680	-0.14
11/13	11.87340	-0.08
11/12	11.88330	0.22
11/11	11.85780	0.04
11/10	11.85360	0.25
11/07	11.82420	-0.05
11/06	11.82980	0.08

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