國內基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.76520人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.00500	最高淨值(年)	11.77020
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	10.82930

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.76520	-0.04
08/13	11.77020	0.32
08/12	11.73320	0.26
08/11	11.70280	0.16
08/08	11.68450	0.12
08/07	11.67050	0.05
08/06	11.66460	0.08
08/05	11.65560	0.07
08/04	11.64720	0.23
08/01	11.62070	-0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.63530	0.14
07/30	11.61870	-0.02
07/29	11.62120	0.05
07/28	11.61540	0.03
07/25	11.61180	0.06
07/24	11.60540	0.08
07/23	11.59610	0.00
07/22	11.59650	0.13
07/21	11.58150	0.20
07/18	11.55870	0.15

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