國內基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.34700人民幣(2025/06/03)
漲跌	0.01990	最高淨值(年)	11.53910
幅度	0.18%	最低淨值(年)	10.82930

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	11.34700	0.18
06/02	11.32710	0.05
05/29	11.32200	0.12
05/28	11.30800	-0.01
05/27	11.30910	0.56
05/26	11.24660	-0.30
05/23	11.28000	-0.02
05/22	11.28250	-0.16
05/21	11.30110	-0.15
05/20	11.31830	0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	11.30340	-0.05
05/16	11.30850	0.11
05/15	11.29660	-0.07
05/14	11.30410	0.12
05/13	11.29050	0.28
05/12	11.25920	0.62
05/09	11.18950	0.06
05/08	11.18240	-0.01
05/07	11.18350	0.35
05/06	11.14470	0.00

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