柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.61450人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01380 最高淨值(年) 4.88720
幅度 0.30% 最低淨值(年) 4.48190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/034.614500.30
12/024.600700.05
12/014.59850-0.83
11/284.637200.08
11/274.633300.05
11/264.631200.09
11/254.627100.07
11/244.623900.08
11/214.62020-0.19
11/204.628900.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/194.626000.04
11/184.62410-0.15
11/174.630900.02
11/144.63010-0.14
11/134.63660-0.08
11/124.640400.21
11/114.630500.04
11/104.628800.25
11/074.61740-0.05
11/064.619600.08