(5001)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.82390台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00170 最高淨值(年) 6.33960
幅度 0.03% 最低淨值(年) 5.68980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.823900.03
12/025.822200.07
12/015.81800-0.86
11/285.868200.15
11/265.859700.08
11/255.854900.13
11/245.847500.22
11/215.834500.20
11/205.822800.17
11/195.813200.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.80720-0.10
11/175.813200.04
11/145.81100-0.01
11/135.81150-0.16
11/125.821100.11
11/115.814700.11
11/105.808500.26
11/075.793700.12
11/065.786800.02
11/055.785500.10