(5001)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.81350台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00110 最高淨值(年) 6.38140
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 5.68980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/145.81350-0.02
08/135.814600.10
08/125.809000.30
08/115.791400.19
08/085.780600.07
08/075.77640-0.21
08/065.788700.19
08/055.778000.02
08/045.776600.07
08/015.77230-0.79
日期淨值漲跌幅(%)
07/315.818100.37
07/305.79640-0.05
07/295.799200.34
07/285.779700.13
07/255.772200.13
07/245.764800.10
07/235.75900-0.06
07/225.762700.13
07/215.755100.22
07/185.742600.12