(5001)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.31970台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00680 最高淨值(年) 6.44190
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 6.24250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.31970-0.11
01/176.326500.12
01/166.31880-0.15
01/156.328600.65
01/146.28760-0.17
01/136.298100.10
01/106.29190-0.21
01/096.304900.12
01/086.297500.17
01/076.28650-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
01/066.309300.04
01/036.306600.26
01/026.29040-0.47
12/316.320100.16
12/306.310000.00
12/276.309900.03
12/266.308300.13
12/246.300400.00
12/236.30030-0.02
12/206.301500.15