(8A03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.22440人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01060 最高淨值(年) 6.57720
幅度 0.17% 最低淨值(年) 6.12990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.224400.17
12/026.213800.04
12/016.21150-0.78
11/286.260600.04
11/266.258200.18
11/256.246900.12
11/246.239500.16
11/216.22950-0.03
11/206.231600.11
11/196.224800.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.22300-0.15
11/176.23240-0.01
11/146.23310-0.12
11/136.24060-0.25
11/126.256100.07
11/116.251700.03
11/106.249600.29
11/076.23170-0.05
11/066.234800.02
11/056.233700.03