(8A03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.36880人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00570 最高淨值(年) 6.65610
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 6.12990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.36880-0.09
08/136.374500.17
08/126.363700.12
08/116.356100.08
08/086.350900.03
08/076.349000.04
08/066.346300.08
08/056.341500.04
08/046.339100.18
08/016.32800-0.79
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.378500.04
07/306.37610-0.07
07/296.380700.00
07/286.380400.05
07/256.377100.05
07/246.37360-0.01
07/236.374300.05
07/226.371200.07
07/216.366800.17
07/186.356200.13