(8A03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.52730人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.01040 最高淨值(年) 6.75930
幅度 0.16% 最低淨值(年) 6.46440
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.527300.16
01/176.516900.10
01/166.510100.12
01/156.502600.44
01/146.474400.15
01/136.46440-0.20
01/106.47750-0.23
01/096.492700.04
01/086.49030-0.08
01/076.49540-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/066.504600.15
01/036.494800.17
01/026.48360-0.53
12/316.517900.01
12/306.517000.00
12/276.51700-0.03
12/266.518800.08
12/246.513300.03
12/236.511600.01
12/206.510800.13