(8A21)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.19人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.29
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 7.67
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.19-0.10
08/1310.201.49
08/1210.050.10
08/1110.040.20
08/0810.02-0.99
08/0710.121.30
08/069.99-0.20
08/0510.010.81
08/049.930.81
08/019.85-1.99
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.05-0.59
07/3010.11-0.30
07/2910.14-0.39
07/2810.18-0.20
07/2510.20-0.87
07/2410.290.39
07/2310.251.18
07/2210.13-0.59
07/2110.190.20
07/1810.170.79