國內基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	11.32550美元(2025/08/14)
漲跌	-0.00210	最高淨值(年)	11.32760
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	10.29430

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.32550	-0.02
08/13	11.32760	0.36
08/12	11.28660	0.25
08/11	11.25900	0.16
08/08	11.24100	0.11
08/07	11.22820	0.10
08/06	11.21690	0.07
08/05	11.20850	0.05
08/04	11.20250	0.32
08/01	11.16710	-0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.18410	0.13
07/30	11.16980	-0.02
07/29	11.17210	0.04
07/28	11.16740	0.01
07/25	11.16580	0.02
07/24	11.16360	0.13
07/23	11.14910	0.04
07/22	11.14440	0.13
07/21	11.12980	0.24
07/18	11.10320	0.16

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