國內基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	10.86460美元(2025/06/03)
漲跌	0.02190	最高淨值(年)	10.89520
幅度	0.20%	最低淨值(年)	10.29430

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	10.86460	0.20
06/02	10.84270	0.02
05/29	10.84040	0.16
05/28	10.82320	0.00
05/27	10.82300	0.54
05/26	10.76490	-0.27
05/23	10.79440	0.02
05/22	10.79210	-0.14
05/21	10.80690	-0.12
05/20	10.81960	0.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	10.80410	-0.06
05/16	10.81070	0.13
05/15	10.79660	-0.06
05/14	10.80300	0.10
05/13	10.79190	0.32
05/12	10.75730	0.70
05/09	10.68260	0.05
05/08	10.67720	0.00
05/07	10.67720	0.32
05/06	10.64270	-0.02

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