國內基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	11.58280美元(2025/12/03)
漲跌	0.03700	最高淨值(年)	11.58280
幅度	0.32%	最低淨值(年)	10.29430

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.58280	0.32
12/02	11.54580	0.06
12/01	11.53880	0.02
11/28	11.53600	0.09
11/27	11.52550	0.06
11/26	11.51860	0.13
11/25	11.50310	0.10
11/24	11.49210	0.10
11/21	11.48050	-0.18
11/20	11.50120	0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	11.49410	0.05
11/18	11.48790	-0.16
11/17	11.50650	0.01
11/14	11.50530	-0.14
11/13	11.52160	-0.01
11/12	11.52300	0.23
11/11	11.49700	0.04
11/10	11.49270	0.26
11/07	11.46290	-0.04
11/06	11.46710	0.11

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