柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.50050美元(2025/12/03)
漲跌 0.01750 最高淨值(年) 5.71620
幅度 0.32% 最低淨值(年) 5.25550
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.500500.32
12/025.483000.06
12/015.47970-0.88
11/285.528400.09
11/275.523400.06
11/265.520200.14
11/255.512700.09
11/245.507500.10
11/215.50200-0.18
11/205.511900.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/195.508500.05
11/185.50560-0.16
11/175.514500.01
11/145.51400-0.14
11/135.52180-0.01
11/125.522500.23
11/115.510000.04
11/105.508000.26
11/075.49370-0.04
11/065.495800.11