柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6827美元(2025/12/03)
漲跌 0.0162 最高淨值(年) 11.6937
幅度 0.14% 最低淨值(年) 10.8253
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.68270.14
12/0211.66650.04
12/0111.6622-0.14
11/2811.6788-0.02
11/2711.68070.01
11/2611.68010.03
11/2511.67620.06
11/2411.66930.11
11/2111.6570-0.01
11/2011.65820.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.6487-0.02
11/1811.6508-0.02
11/1711.65350.02
11/1411.6511-0.12
11/1311.6652-0.11
11/1211.67760.02
11/1111.67550.09
11/1011.66510.04
11/0711.6605-0.05
11/0611.66620.14