柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5134美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0004 最高淨值(年) 11.5138
幅度 0.00% 最低淨值(年) 10.8253
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.51340.00
08/1311.51380.28
08/1211.48210.06
08/1111.47480.11
08/0811.46250.03
08/0711.45940.06
08/0611.45240.03
08/0511.44950.09
08/0411.43950.18
08/0111.41870.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.40030.11
07/3011.3874-0.08
07/2911.39700.23
07/2811.3713-0.02
07/2511.37380.11
07/2411.36180.00
07/2311.3623-0.02
07/2211.36480.11
07/2111.35260.22
07/1811.32800.14