柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.7331美元(2025/08/14)
漲跌 0.0013 最高淨值(年) 12.7331
幅度 0.01% 最低淨值(年) 11.9113
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.73310.01
08/1312.73180.30
08/1212.6934-0.02
08/1112.69580.10
08/0812.6829-0.06
08/0712.69000.09
08/0612.6790-0.03
08/0512.68280.14
08/0412.66460.16
08/0112.64380.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.61110.03
07/3012.6068-0.06
07/2912.61430.22
07/2812.5869-0.01
07/2512.58810.11
07/2412.57470.03
07/2312.5713-0.03
07/2212.57490.13
07/2112.55810.25
07/1812.52700.17