柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0958美元(2025/01/21)
漲跌 0.0142 最高淨值(年) 12.3508
幅度 0.12% 最低淨值(年) 11.4529
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.09580.12
01/2012.0816-0.09
01/1712.09290.00
01/1612.09310.19
01/1512.06960.27
01/1412.03730.04
01/1312.0326-0.17
01/1012.0527-0.23
01/0912.08090.06
01/0812.0733-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.0844-0.14
01/0612.1017-0.13
01/0312.1178-0.04
01/0212.12230.06
12/3112.11550.03
12/3012.11160.14
12/2712.0941-0.06
12/2612.10150.03
12/2412.09840.01
12/2312.0976-0.14