柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.9530美元(2025/12/03)
漲跌 0.0145 最高淨值(年) 13.0051
幅度 0.11% 最低淨值(年) 11.9113
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.95300.11
12/0212.93850.02
12/0112.9365-0.17
11/2812.9588-0.04
11/2712.9640-0.03
11/2612.96750.06
11/2512.95980.07
11/2412.95080.10
11/2112.9376-0.01
11/2012.93840.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1912.9287-0.06
11/1812.9365-0.04
11/1712.94210.02
11/1412.9400-0.17
11/1312.9622-0.11
11/1212.97650.03
11/1112.97310.15
11/1012.95410.01
11/0712.95330.00
11/0612.95370.14