(8A19)柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 11.30美元(2025/08/26)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 11.52
幅度 -1.05% 最低淨值(年) 8.51
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/2611.30-1.05
08/2511.421.51
08/2211.250.00
08/2111.250.18
08/2011.23-1.23
08/1911.37-0.09
08/1811.38-0.26
08/1511.410.00
08/1411.41-0.09
08/1311.421.51
日期淨值漲跌幅(%)
08/1211.250.09
08/1111.240.27
08/0811.21-1.06
08/0711.331.34
08/0611.18-0.09
08/0511.190.72
08/0411.110.91
08/0111.01-2.13
07/3111.25-0.62
07/3011.32-0.26