(8A19)柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 11.41美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 11.52
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.51
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.41-0.09
08/1311.421.51
08/1211.250.09
08/1111.240.27
08/0811.21-1.06
08/0711.331.34
08/0611.18-0.09
08/0511.190.72
08/0411.110.91
08/0111.01-2.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.25-0.62
07/3011.32-0.26
07/2911.35-0.35
07/2811.39-0.18
07/2511.41-0.95
07/2411.520.35
07/2311.481.32
07/2211.33-0.61
07/2111.400.26
07/1811.370.80