柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 11.81美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 11.89
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 8.69
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.81-0.08
08/1311.821.55
08/1211.640.09
08/1111.630.26
08/0811.60-1.11
08/0711.731.38
08/0611.57-0.09
08/0511.580.70
08/0411.500.88
08/0111.40-1.72
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.60-0.60
07/3011.67-0.34
07/2911.71-0.34
07/2811.75-0.17
07/2511.77-1.01
07/2411.890.42
07/2311.841.28
07/2211.69-0.51
07/2111.750.17
07/1811.730.77