(8A15)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.62160美元(2025/12/03)
漲跌 0.01790 最高淨值(年) 5.84120
幅度 0.32% 最低淨值(年) 5.37060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.621600.32
12/025.603700.06
12/015.60030-0.88
11/285.650000.09
11/275.644900.06
11/265.641600.13
11/255.634000.10
11/245.628600.10
11/215.62300-0.18
11/205.633100.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/195.629700.05
11/185.62670-0.16
11/175.635800.01
11/145.63530-0.14
11/135.64330-0.01
11/125.644000.23
11/115.631200.04
11/105.629200.26
11/075.61460-0.04
11/065.616700.11