(8A17)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.00040人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01490 最高淨值(年) 5.29660
幅度 0.30% 最低淨值(年) 4.85720
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.000400.30
12/024.985500.05
12/014.98310-0.84
11/285.025100.09
11/275.020800.04
11/265.018600.09
11/255.014200.07
11/245.010700.08
11/215.00660-0.19
11/205.016100.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/195.013000.04
11/185.01090-0.15
11/175.018300.02
11/145.01740-0.14
11/135.02440-0.08
11/125.028600.22
11/115.017800.04
11/105.016000.25
11/075.00360-0.05
11/065.006000.08