國內基金淨值

(5009)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
最新淨值	9.99830台幣(2025/08/14)
漲跌	0.00230	最高淨值(年)	10.23360
幅度	0.02%	最低淨值(年)	9.47580

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	9.99830	0.02
08/13	9.99600	0.24
08/12	9.97180	0.42
08/11	9.93000	0.26
08/08	9.90450	0.16
08/07	9.88840	-0.20
08/06	9.90780	0.18
08/05	9.88980	0.06
08/04	9.88370	0.12
08/01	9.87140	0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	9.86840	0.47
07/30	9.82210	0.00
07/29	9.82180	0.37
07/28	9.78550	0.11
07/25	9.77500	0.13
07/24	9.76230	0.19
07/23	9.74410	-0.11
07/22	9.75530	0.19
07/21	9.73660	0.26
07/18	9.71180	0.14

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