國內基金淨值

(8A16)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
最新淨值	11.43980美元(2025/08/27)
漲跌	-0.00490	最高淨值(年)	11.45670
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	10.40470

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/27	11.43980	-0.04
08/26	11.44470	-0.10
08/25	11.45670	0.07
08/22	11.44910	0.23
08/21	11.42320	0.05
08/20	11.41760	-0.15
08/19	11.43490	-0.02
08/18	11.43690	0.03
08/15	11.43330	-0.12
08/14	11.44670	-0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/13	11.44890	0.36
08/12	11.40750	0.25
08/11	11.37960	0.16
08/08	11.36140	0.11
08/07	11.34860	0.10
08/06	11.33710	0.08
08/05	11.32860	0.05
08/04	11.32260	0.32
08/01	11.28680	-0.15
07/31	11.30410	0.13

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。