國內基金淨值

(8A16)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
最新淨值	10.98110美元(2025/06/03)
漲跌	0.02210	最高淨值(年)	11.00970
幅度	0.20%	最低淨值(年)	10.40470

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	10.98110	0.20
06/02	10.95900	0.02
05/29	10.95670	0.16
05/28	10.93930	0.00
05/27	10.93910	0.54
05/26	10.88020	-0.27
05/23	10.91000	0.02
05/22	10.90780	-0.14
05/21	10.92270	-0.12
05/20	10.93560	0.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	10.91990	-0.06
05/16	10.92650	0.13
05/15	10.91220	-0.06
05/14	10.91870	0.10
05/13	10.90740	0.32
05/12	10.87250	0.70
05/09	10.79700	0.05
05/08	10.79150	0.00
05/07	10.79150	0.32
05/06	10.75660	-0.01

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