國內基金淨值

(8A16)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
最新淨值	11.44670美元(2025/08/14)
漲跌	-0.00220	最高淨值(年)	11.44890
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	10.40470

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.44670	-0.02
08/13	11.44890	0.36
08/12	11.40750	0.25
08/11	11.37960	0.16
08/08	11.36140	0.11
08/07	11.34860	0.10
08/06	11.33710	0.08
08/05	11.32860	0.05
08/04	11.32260	0.32
08/01	11.28680	-0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.30410	0.13
07/30	11.28960	-0.02
07/29	11.29190	0.04
07/28	11.28710	0.01
07/25	11.28560	0.02
07/24	11.28340	0.13
07/23	11.26870	0.04
07/22	11.26400	0.13
07/21	11.24920	0.24
07/18	11.22240	0.16

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