(5005)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.5623台幣(2025/06/04)
漲跌 0.0136 最高淨值(年) 11.3115
幅度 0.13% 最低淨值(年) 10.4904
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0410.56230.13
06/0310.54870.01
06/0210.54790.04
05/2910.54410.18
05/2810.5249-0.18
05/2710.54370.51
05/2610.4904-0.28
05/2310.51940.00
05/2210.5192-0.24
05/2110.5446-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.5817-0.02
05/1910.5843-0.11
05/1610.59560.12
05/1510.5833-0.12
05/1410.5955-0.34
05/1310.63160.41
05/0910.58780.00
05/0810.5882-0.04
05/0710.59280.24
05/0610.56760.30