(5005)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2959台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0071 最高淨值(年) 11.3226
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 10.4506
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.2959-0.06
12/0211.30300.04
12/0111.2983-0.15
11/2811.31520.08
11/2711.3060-0.05
11/2611.3122-0.09
11/2511.32260.03
11/2411.31890.15
11/2111.30220.22
11/2011.27730.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.26150.00
11/1811.26130.02
11/1711.25920.08
11/1411.2505-0.06
11/1311.2568-0.10
11/1211.26770.06
11/1111.26150.22
11/1011.2368-0.06
11/0711.24340.16
11/0611.22510.12