(5005)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8582台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0060 最高淨值(年) 11.3115
幅度 0.06% 最低淨值(年) 10.4506
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.85820.06
08/1310.85220.18
08/1210.83310.19
08/1110.81290.21
08/0810.79050.00
08/0710.7909-0.23
08/0610.81550.08
08/0510.80640.15
08/0410.7898-0.04
08/0110.79400.46
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.74460.40
07/3010.7023-0.04
07/2910.70610.56
07/2810.64600.09
07/2510.63660.22
07/2410.61300.09
07/2310.6038-0.19
07/2210.62430.20
07/2110.60350.26
07/1810.57610.15