(8A08)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.7544美元(2025/06/04)
漲跌 0.0297 最高淨值(年) 11.8100
幅度 0.25% 最低淨值(年) 11.2410
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.75440.25
06/0311.7247-0.02
06/0211.7272-0.09
05/2911.73770.15
05/2811.7200-0.08
05/2711.72950.49
05/2611.6720-0.10
05/2311.68350.11
05/2211.6707-0.05
05/2111.6765-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.71320.04
05/1911.7082-0.19
05/1611.73030.17
05/1511.71060.10
05/1411.69920.02
05/1311.69690.11
05/0911.6839-0.01
05/0811.6848-0.05
05/0711.69110.22
05/0611.66540.02