(8A08)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1311美元(2025/08/14)
漲跌 0.0012 最高淨值(年) 12.1311
幅度 0.01% 最低淨值(年) 11.3482
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.13110.01
08/1312.12990.30
08/1212.0933-0.02
08/1112.09560.10
08/0812.0833-0.06
08/0712.09010.09
08/0612.0796-0.03
08/0512.08320.14
08/0412.06580.16
08/0112.04600.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.01490.03
07/3012.0108-0.06
07/2912.01790.22
07/2811.9918-0.01
07/2511.99300.11
07/2411.98020.03
07/2311.9770-0.03
07/2211.98040.13
07/2111.96440.25
07/1811.93480.17