(8A08)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5239美元(2025/01/21)
漲跌 0.0134 最高淨值(年) 11.7668
幅度 0.12% 最低淨值(年) 10.9121
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.52390.12
01/2011.5105-0.09
01/1711.52120.00
01/1611.52140.19
01/1511.49900.27
01/1411.46830.04
01/1311.4637-0.17
01/1011.4830-0.23
01/0911.50970.06
01/0811.5026-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.5131-0.14
01/0611.5296-0.13
01/0311.5449-0.04
01/0211.54930.06
12/3111.54270.03
12/3011.53900.14
12/2711.5224-0.06
12/2611.52950.03
12/2411.52650.01
12/2311.5257-0.14