(8A08)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.3408美元(2025/12/03)
漲跌 0.0138 最高淨值(年) 12.3904
幅度 0.11% 最低淨值(年) 11.3482
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.34080.11
12/0212.32700.02
12/0112.3250-0.17
11/2812.3463-0.04
11/2712.3513-0.03
11/2612.35460.06
11/2512.34720.07
11/2412.33870.10
11/2112.3261-0.01
11/2012.32690.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1912.3177-0.06
11/1812.3250-0.04
11/1712.33040.02
11/1412.3284-0.17
11/1312.3495-0.11
11/1212.36320.03
11/1112.35990.15
11/1012.34180.01
11/0712.34110.00
11/0612.34150.14