(8A10)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.5755人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 12.7393
幅度 0.24% 最低淨值(年) 12.2106
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0412.57550.24
06/0312.5455-0.05
06/0212.5513-0.07
05/2912.55960.12
05/2812.5451-0.09
05/2712.55660.51
05/2612.4930-0.12
05/2312.50820.07
05/2212.4997-0.08
05/2112.5093-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
05/2012.55290.05
05/1912.5463-0.17
05/1612.56770.14
05/1512.54980.07
05/1412.54100.05
05/1312.53530.00
05/0912.5357-0.01
05/0812.5364-0.06
05/0712.54440.26
05/0612.51170.05