(8A10)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.0123人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0121 最高淨值(年) 13.1019
幅度 0.09% 最低淨值(年) 12.2106
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.01230.09
12/0213.00020.00
12/0113.0000-0.19
11/2813.0243-0.04
11/2713.0301-0.04
11/2613.03520.03
11/2513.03180.02
11/2413.02920.08
11/2113.0186-0.02
11/2013.02090.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1913.0123-0.07
11/1813.0216-0.03
11/1713.02550.02
11/1413.0223-0.17
11/1313.0443-0.18
11/1213.06740.02
11/1113.06540.14
11/1013.0465-0.01
11/0713.0472-0.01
11/0613.04910.11