(8A10)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.9123人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0017 最高淨值(年) 12.9140
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 12.2106
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.9123-0.01
08/1312.91400.25
08/1212.8819-0.01
08/1112.88270.10
08/0812.8697-0.05
08/0712.87570.04
08/0612.8707-0.02
08/0512.87380.16
08/0412.85280.08
08/0112.84300.28
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.80670.05
07/3012.8006-0.06
07/2912.80880.22
07/2812.78030.01
07/2512.77870.14
07/2412.7602-0.03
07/2312.7636-0.07
07/2212.77310.13
07/2112.75620.24
07/1812.72600.16