(8A10)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.4540人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0154 最高淨值(年) 12.7214
幅度 0.12% 最低淨值(年) 12.0162
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.45400.12
01/2012.4386-0.07
01/1712.4476-0.01
01/1612.44890.20
01/1512.42450.23
01/1412.39550.08
01/1312.3854-0.17
01/1012.4070-0.22
01/0912.43390.10
01/0812.4214-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.4272-0.16
01/0612.4477-0.19
01/0312.4711-0.04
01/0212.47650.09
12/3112.4658-0.01
12/3012.46680.14
12/2712.4498-0.06
12/2612.45730.02
12/2412.45450.00
12/2312.4543-0.15