(8A01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.83940美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00420 最高淨值(年) 7.09050
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 6.52370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.83940-0.06
08/136.843600.22
08/126.828700.11
08/116.821500.08
08/086.815800.02
08/076.814300.10
08/066.807800.07
08/056.802900.02
08/046.801700.27
08/016.78330-0.91
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.845300.02
07/306.84390-0.07
07/296.848800.00
07/286.848900.03
07/256.846700.02
07/246.845600.04
07/236.842800.10
07/226.836100.07
07/216.831400.21
07/186.817200.14