(8A01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.94110美元(2025/01/21)
漲跌 0.01570 最高淨值(年) 7.12480
幅度 0.23% 最低淨值(年) 6.86760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.941100.23
01/176.925400.12
01/166.916900.12
01/156.908400.46
01/146.876700.13
01/136.86760-0.20
01/106.88160-0.25
01/096.899000.01
01/086.89800-0.09
01/076.90450-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/066.913200.15
01/036.902700.16
01/026.89170-0.62
12/316.934700.03
12/306.932500.01
12/276.93150-0.02
12/266.932600.08
12/246.926900.04
12/236.924400.00
12/206.924400.11