(8A01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.75200美元(2025/06/03)
漲跌 0.01080 最高淨值(年) 7.09050
幅度 0.16% 最低淨值(年) 6.52370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.752000.16
06/026.74120-0.63
05/296.783800.16
05/286.772700.06
05/276.768700.41
05/236.74110-0.09
05/226.74740-0.15
05/216.75760-0.20
05/206.771000.06
05/196.76710-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/166.768800.13
05/156.76000-0.11
05/146.76730-0.03
05/136.769600.28
05/126.750600.74
05/096.701300.01
05/086.700900.12
05/076.692700.10
05/066.68570-0.04
05/056.688300.03