(8A01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.72960美元(2025/12/03)
漲跌 0.01300 最高淨值(年) 6.99090
幅度 0.19% 最低淨值(年) 6.52370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.729600.19
12/026.716600.05
12/016.71330-0.82
11/286.768800.06
11/266.764900.22
11/256.749900.16
11/246.739100.18
11/216.72690-0.02
11/206.728100.11
11/196.721000.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.71810-0.16
11/176.72900-0.02
11/146.73050-0.12
11/136.73870-0.18
11/126.750700.08
11/116.745100.03
11/106.742800.32
11/076.72140-0.04
11/066.724300.04
11/056.721400.02