| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 08/14 | 10.1869 | 0.01 | | 08/13 | 10.1858 | -0.02 | | 08/12 | 10.1878 | -0.01 | | 08/11 | 10.1888 | -0.01 | | 08/08 | 10.1895 | 0.03 | | 08/07 | 10.1868 | 0.02 | | 08/06 | 10.1848 | -0.01 | | 08/05 | 10.1855 | -0.01 | | 08/04 | 10.1865 | 0.01 | | 08/01 | 10.1854 | 0.00 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 07/31 | 10.1856 | -0.02 | | 07/30 | 10.1881 | 0.04 | | 07/29 | 10.1838 | -0.01 | | 07/28 | 10.1844 | 0.00 | | 07/25 | 10.1846 | 0.01 | | 07/24 | 10.1835 | 0.00 | | 07/23 | 10.1840 | 0.01 | | 07/22 | 10.1825 | 0.02 | | 07/21 | 10.1800 | 0.00 | | 07/18 | 10.1805 | 0.02 | |