宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6506台幣(2025/06/05)
漲跌 -0.0092 最高淨值(年) 11.1320
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.4382
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.6506-0.09
06/0410.6598-0.01
06/0310.66100.04
06/0210.65630.09
05/2910.64640.08
05/2810.6378-0.09
05/2710.64790.04
05/2610.6438-0.07
05/2310.6517-0.09
05/2210.6612-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/2110.6780-0.25
05/2010.7043-0.08
05/1910.71330.07
05/1610.7063-0.03
05/1510.7091-0.07
05/1410.7171-0.26
05/1310.74540.32
05/0910.71080.03
05/0810.7071-0.01
05/0710.70850.06