宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0440台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0090 最高淨值(年) 11.1320
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.4850
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.0440-0.08
12/0211.05300.04
12/0111.04850.03
11/2811.04540.07
11/2711.03750.02
11/2611.0355-0.10
11/2511.04660.00
11/2411.04670.06
11/2111.04030.19
11/2011.01940.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.01380.06
11/1811.00690.06
11/1711.00050.07
11/1410.99300.10
11/1310.9820-0.02
11/1210.98450.09
11/1110.97480.09
11/1010.9653-0.04
11/0710.96940.14
11/0610.9541-0.02