宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9019台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0033 最高淨值(年) 10.9389
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.1428
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.9019-0.03
01/2010.9052-0.20
01/1710.92740.05
01/1610.9221-0.15
01/1510.93890.29
01/1410.9070-0.21
01/1310.92960.20
01/1010.9081-0.02
01/0910.91050.16
01/0810.89270.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.8721-0.15
01/0610.8889-0.07
01/0310.89700.09
01/0210.88730.18
12/3110.86800.12
12/3010.85480.06
12/2710.84870.04
12/2610.84410.54
12/2410.78590.04
12/2310.7819-0.04