宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7594台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0016 最高淨值(年) 11.1320
幅度 0.01% 最低淨值(年) 10.4850
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.75940.01
08/1310.7578-0.05
08/1210.76370.29
08/1110.73310.16
08/0810.71590.05
08/0710.7101-0.31
08/0610.74360.14
08/0510.72890.00
08/0410.7291-0.15
08/0110.74560.31
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.71250.38
07/3010.67170.02
07/2910.66970.38
07/2810.62960.07
07/2510.62240.10
07/2410.61190.06
07/2310.6059-0.19
07/2210.62640.13
07/2110.61210.03
07/1810.60890.03