宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5427美元(2025/12/03)
漲跌 0.0072 最高淨值(年) 11.5427
幅度 0.06% 最低淨值(年) 10.9252
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.54270.06
12/0211.53550.01
12/0111.53440.02
11/2811.5321-0.01
11/2711.53380.04
11/2611.52960.02
11/2511.52690.03
11/2411.52340.03
11/2111.51950.01
11/2011.5181-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.51950.01
11/1811.51860.01
11/1711.51720.02
11/1411.51460.01
11/1311.5137-0.05
11/1211.51890.06
11/1111.51210.03
11/1011.50850.02
11/0711.50580.01
11/0611.5050-0.01