宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0536美元(2025/01/21)
漲跌 0.0076 最高淨值(年) 11.0536
幅度 0.07% 最低淨值(年) 10.3063
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.05360.07
01/2011.0460-0.02
01/1711.04790.05
01/1611.04250.08
01/1511.03340.15
01/1411.01730.02
01/1311.0146-0.03
01/1011.0176-0.06
01/0911.02420.09
01/0811.0141-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.01490.02
01/0611.01250.01
01/0311.01130.01
01/0211.00990.06
12/3111.00370.03
12/3011.00080.07
12/2710.99320.02
12/2610.99150.52
12/2410.93450.06
12/2310.9276-0.02