宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3091美元(2025/06/03)
漲跌 0.0030 最高淨值(年) 11.3176
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.5116
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.30910.03
06/0211.30610.00
05/2911.30620.05
05/2811.3000-0.01
05/2711.30140.01
05/2611.30040.09
05/2311.29050.01
05/2211.28980.00
05/2111.2902-0.21
05/2011.3143-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.31760.02
05/1611.31500.02
05/1511.31260.07
05/1411.3046-0.01
05/1311.30530.12
05/0911.29190.04
05/0811.2875-0.02
05/0711.29020.04
05/0611.28530.03
05/0511.28210.06