宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4423美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0043 最高淨值(年) 11.4466
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.7518
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.4423-0.04
08/1311.44660.08
08/1211.43760.07
08/1111.42950.06
08/0811.42290.01
08/0711.4222-0.01
08/0611.42290.02
08/0511.4202-0.01
08/0411.42180.06
08/0111.41470.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.40210.02
07/3011.39990.00
07/2911.40040.04
07/2811.3963-0.02
07/2511.3987-0.02
07/2411.40070.00
07/2311.4010-0.03
07/2211.40440.06
07/2111.39700.03
07/1811.39340.05