宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7780人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0142 最高淨值(年) 10.7780
幅度 0.13% 最低淨值(年) 10.3232
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.77800.13
01/2010.76380.05
01/1710.75840.03
01/1610.75560.08
01/1510.74710.12
01/1410.73400.07
01/1310.7269-0.03
01/1010.7299-0.04
01/0910.73380.12
01/0810.7209-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.72230.06
01/0610.7154-0.04
01/0310.7201-0.03
01/0210.72370.10
12/3110.7135-0.06
12/3010.71950.04
12/2710.71570.03
12/2610.71200.55
12/2410.65320.05
12/2310.6479-0.03