宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0104人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0054 最高淨值(年) 11.0501
幅度 0.05% 最低淨值(年) 10.6415
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.01040.05
12/0211.0050-0.01
12/0111.00590.02
11/2811.0036-0.01
11/2711.00510.03
11/2611.00140.00
11/2511.00190.02
11/2411.00010.01
11/2110.99880.01
11/2010.9980-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.99960.01
11/1810.99890.01
11/1710.99820.00
11/1410.99780.00
11/1310.9974-0.05
11/1211.00340.05
11/1110.99760.02
11/1010.99490.00
11/0710.99470.00
11/0610.9943-0.02