宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0026人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0052 最高淨值(年) 11.0078
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.6253
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.0026-0.05
08/1311.00780.07
08/1211.00040.06
08/1110.99360.03
08/0810.99020.00
08/0710.9903-0.01
08/0610.99150.02
08/0510.9890-0.02
08/0410.99120.04
08/0110.98680.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.97680.01
07/3010.9758-0.01
07/2910.97690.03
07/2810.9738-0.04
07/2510.9779-0.02
07/2410.9800-0.02
07/2310.9818-0.05
07/2210.98680.05
07/2110.98140.02
07/1810.97880.04