宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9346人民幣(2025/06/02)
漲跌 -0.0041 最高淨值(年) 10.9489
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.4557
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.93820.03
06/0210.9346-0.04
05/2910.93870.02
05/2810.9365-0.02
05/2710.93880.00
05/2610.93890.05
05/2310.9332-0.01
05/2210.9339-0.03
05/2110.93680.06
05/2010.9300-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.94890.08
05/1610.94020.01
05/1510.93940.09
05/1410.9294-0.02
05/1310.93140.13
05/0910.91770.00
05/0810.9178-0.04
05/0710.92210.04
05/0610.91750.02
05/0510.91520.07