宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.2657南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.0073 最高淨值(年) 14.2657
幅度 0.05% 最低淨值(年) 13.0118
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.26570.05
12/0214.25840.03
12/0114.25440.02
11/2814.25140.00
11/2714.25200.04
11/2614.2456-0.02
11/2514.2489-0.01
11/2414.25080.02
11/2114.24730.04
11/2014.24170.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1914.2387-0.06
11/1814.24770.05
11/1714.24060.04
11/1414.23520.06
11/1314.2269-0.06
11/1214.23610.07
11/1114.22670.04
11/1014.22040.01
11/0714.21830.02
11/0614.2160-0.03