宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.0430南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0014 最高淨值(年) 14.0444
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 12.6767
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.0430-0.01
08/1314.04440.04
08/1214.03850.09
08/1114.02610.08
08/0814.01440.02
08/0714.0115-0.01
08/0614.0130-0.01
08/0514.01430.00
08/0414.01440.01
08/0114.01270.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.99070.08
07/3013.9791-0.03
07/2913.98280.07
07/2813.97370.02
07/2513.97080.02
07/2413.96860.02
07/2313.9662-0.03
07/2213.97030.07
07/2113.96060.07
07/1813.95050.02