宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.8142南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.0033 最高淨值(年) 13.8142
幅度 0.02% 最低淨值(年) 12.3652
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0313.81420.02
06/0213.81090.06
05/2913.80320.07
05/2813.79410.00
05/2713.79370.02
05/2613.79040.12
05/2313.77330.01
05/2213.77210.00
05/2113.77200.49
05/2013.70460.29
日期淨值漲跌幅(%)
05/1913.6651-0.02
05/1613.66760.05
05/1513.66010.08
05/1413.64920.03
05/1313.64560.12
05/0913.62930.06
05/0813.62100.01
05/0713.61950.05
05/0613.61230.05
05/0513.60590.11