宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.1946南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.0125 最高淨值(年) 13.1946
幅度 0.09% 最低淨值(年) 11.9685
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.19460.09
01/2013.18210.00
01/1713.18260.05
01/1613.17540.13
01/1513.15780.16
01/1413.13680.09
01/1313.1247-0.07
01/1013.1342-0.06
01/0913.14180.11
01/0813.1274-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/0713.13170.06
01/0613.12380.04
01/0313.11910.02
01/0213.11700.08
12/3113.10590.03
12/3013.10260.08
12/2713.09150.01
12/2613.09030.51
12/2413.02410.07
12/2313.01510.01